Fotnoter
1. Från och med den 1 mars 2016 är den dagliga effektiva federala räntan (EFFR) en volymviktad median av data på transaktionsnivå som samlats in från förvaringsinstitut i rapporten om valda penningmarknadsräntor (FR 2420). Före den 1 mars 2016 var EFFR ett volymviktat medelvärde för räntor på förmedlade affärer.
2. Veckosiffror är medelvärden på 7 kalenderdagar som slutar på onsdag den aktuella veckan; månadsuppgifter inkluderar varje kalenderdag i månaden.
3. Annualiseras med ett 360-dagarsår eller bankränta.
4. Rabatterat.
5. Räntenivåer interpolerade från uppgifter om vissa affärspapper som avvecklas av depositarföretaget. Affären representerar försäljning av företagscertifikat från återförsäljare eller direktemittenter till investerare (det vill säga erbjudande). Räntorna på 1-, 2- och 3 månader motsvarar de 30-, 60- och 90-dagarsdatum som rapporteras på styrelsens webbplats för kommersiella papper (www.federalreserve.gov/releases/cp/).
6. Finansiellt papper som är försäkrat av FDIC: s tillfälliga likviditetsgarantiprogram är inte uteslutet från relevanta index, inte heller är något finansiellt eller icke-finansiellt företagscertifikat som direkt eller indirekt kan påverkas av Federal Reserve likviditetsfaciliteter. De räntor som publiceras efter den 19 september 2008 återspeglar sannolikt de direkta eller indirekta effekterna av de nya tillfälliga programmen och är därför sannolikt inte jämförbara för vissa ändamål med de räntor som publicerades före den perioden. / p>
7. Ränta bokförd av en majoritet av de 25 bästa (av tillgångar på inhemska kontor) försäkrade amerikanska chartrade kommersiella banker. Prime är en av flera basräntor som används av banker för att prissätta kortfristiga affärslån. p>
8. Kursen för rabatter och förskott som förlängs enligt Federal Reserve: s primära c program för redit-diskonteringsfönster, som trädde i kraft den 9 januari 2003. Denna kurs ersätter den för justeringskredit, som avbröts efter den 8 januari 2003. För mer information, se www.federalreserve.gov/boarddocs/press/bcreg/2002/200210312 /default.htm. Den rapporterade kursen är den för Federal Reserve Bank of New York. Historiska serier för räntan på justeringskredit och räntan på primärkredit finns på www.federalreserve.gov/releases/h15/data.htm.
9. Avkastning på aktivt handlade icke-inflationsindexerade emissioner justerade till konstant löptid. Den 30-åriga serien med konstant löptid för statskassan avbröts den 18 februari 2002 och återinfördes den 9 februari 2006. Från den 18 februari 2002 till den 9 februari 2006 publicerade den amerikanska statskassan en faktor för justering av den dagliga nominella 20-åriga konstant löptid för att uppskatta en nominell ränta på 30 år. Den historiska justeringsfaktorn finns på www.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/interest-rates/. Källa: U.S. Treasury.
10. Avkastningen på statsskuldsinflationsskyddade värdepapper (TIPS) justerat till konstant löptid. Källa: U.S. Treasury. Ytterligare information om både nominella och inflationsindexerade avkastningar finns på www.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/interest-rates/.
11. Baserat på de oviktade genomsnittliga budavkastningarna för alla TIPS med återstående löptid på mer än tio år.