Voetnoten
1. Sinds 1 maart 2016 is de dagelijkse effectieve federale fondsenrente (EFFR) een naar volume gewogen mediaan van gegevens op transactieniveau die zijn verzameld bij bewaarinstellingen in het rapport van geselecteerde geldmarktrente (FR 2420). Vóór 1 maart 2016 was de EFFR een naar volume gewogen gemiddelde van rentetarieven op verhandelde transacties.
2. Weekcijfers zijn gemiddelden van 7 kalenderdagen die eindigen op woensdag van de huidige week; maandcijfers zijn inclusief elke kalenderdag in de maand.
3. Op jaarbasis berekend op basis van 360 dagen per jaar of bankrente.
4. Op basis van korting.
5. Rentetarieven geïnterpoleerd op basis van gegevens over bepaalde handelspapieren die door The Depository Trust Company worden afgerekend. De transacties vertegenwoordigen de verkoop van handelspapier door dealers of directe emittenten aan investeerders (dat wil zeggen, de aanbodzijde). De 1-, 2- en 3-maands tarieven zijn gelijk aan de 30-, 60- en 90-dagen data vermeld op de Commercial Paper webpagina van de Board (www.federalreserve.gov/releases/cp/).
6. Financieel papier dat is verzekerd door het Tijdelijke Liquiditeitsgarantieprogramma van de FDIC is niet uitgesloten van relevante indexen, noch is enig financieel of niet-financieel handelspapier dat direct of indirect kan worden beïnvloed door een of meer van de liquiditeitsfaciliteiten van de Federal Reserve. De tarieven die na 19 september 2008 zijn gepubliceerd, weerspiegelen dus waarschijnlijk de directe of indirecte effecten van de nieuwe tijdelijke programmas en zijn bijgevolg voor sommige doeleinden waarschijnlijk niet vergelijkbaar met de tarieven die vóór die periode zijn gepubliceerd. / p>
7. Tarief dat wordt gepost door een meerderheid van de top 25 (op basis van activa in binnenlandse kantoren), door de VS gecharterde, verzekerde commerciële banken. Prime is een van de verschillende basistarieven die door banken worden gebruikt om kortlopende zakelijke leningen te bepalen. p>
8. Het tarief dat in rekening wordt gebracht voor gemaakte kortingen en verstrekte voorschotten onder de primaire c redit-kortingsvensterprogramma, dat op 9 januari 2003 van kracht werd. Dit tarief vervangt dat voor aanpassingskrediet, dat werd stopgezet na 8 januari 2003. Zie voor meer informatie www.federalreserve.gov/boarddocs/press/bcreg/2002/200210312 /default.htm. Het gerapporteerde tarief is dat voor de Federal Reserve Bank of New York. Historische reeksen voor het tarief op aanpassingskrediet en het tarief op primair krediet zijn beschikbaar op www.federalreserve.gov/releases/h15/data.htm.
9. Rendementen op actief verhandelde niet-inflatie-geïndexeerde emissies aangepast aan constante looptijden. De 30-jarige Treasury-serie met constante looptijd werd stopgezet op 18 februari 2002 en opnieuw geïntroduceerd op 9 februari 2006. Van 18 februari 2002 tot 9 februari 2006 publiceerde de US Treasury een factor voor het aanpassen van de dagelijkse nominale 20-jarige constante looptijd om een nominale rente op 30 jaar te schatten. De historische correctiefactor is te vinden op www.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/interest-rates/. Bron: U.S. Treasury.
10. Rendement op door inflatie beschermde effecten van schatkistpapier (TIPS) aangepast aan constante looptijden. Bron: U.S. Treasury. Aanvullende informatie over zowel nominale als inflatie-geïndexeerde rendementen is te vinden op www.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/interest-rates/.
11. Gebaseerd op de ongewogen gemiddelde biedingsrendementen voor alle TIPS met een resterende looptijd van meer dan 10 jaar.