In het onderstaande artikel wordt een methode beschreven om individuele aandelen te selecteren. Als u een nieuwe belegger bent, raden we u aan om te beginnen door te beleggen in indexfondsen of beleggingsfondsen. Hierdoor blijft uw portefeuille gediversifieerd en vermindert u het risico terwijl u meer leert over de aandelenmarkt.
Als u besluit om in individuele aandelen te beleggen, raden we u niet aan om meer dan 10% van uw portefeuille aan individuele aandelenselectie. Dit artikel gaat over het evalueren van individuele bedrijven.
Als u een ervaren belegger bent en een belangrijk hulpmiddel wilt leren voor het kiezen van individuele aandelen, lees dan verder.
nieuw in beleggen (of zelfs als u dat niet bent), zou u het waarschijnlijk eens zijn dat het lezen van een aandelengrafiek niet zo opwindend is. Maar het is een kernvaardigheid die u nodig heeft als u levensvatbare investeringen voor uw portefeuille wilt vinden.
Welkom bij het lezen van een aandelengrafiek voor beginners!
In het artikel , Zal ik de belangrijkste aandelengrafiek opsplitsen en de belangrijkste dingen uitleggen waarop u zich moet concentreren.
Combineer dit met enige kennis van waardebeleggen en u bent goed op weg om aandelen te kiezen.
Whats Ahead:
Wat is een aandelengrafiek?
Mijn favoriete website om basisinformatie te bekijken aandeleninformatie is Google Finance. Ik gebruikte Yahoo! Financiën, maar ik denk dat Google een geliktere interface heeft.
Laten we nu eens kijken naar een typische aandelengrafiek. We gebruiken Apple voor dit artikel.
Als u het nog niet weet, is de reeks letters achter de naam van het bedrijf het ticker-symbool. Het identificeert het bedrijf op de beurs.
In dit geval zoeken we naar AAPL, het tickersymbool van Apple. Dit is wat we krijgen:
Klik vervolgens op de knop om de grafiek uit te vouwen tot volledig scherm en het ziet eruit als this:
Ik heb de afgelopen 10 jaar ook de vrijheid genomen om alleen te filteren, wat je gemakkelijk kunt doen door door op de overeenkomstige knop te klikken (die ik voor je heb gemarkeerd).
Hier kijken we dus naar de aandelen van Apple van de afgelopen 10 jaar. Ik wed dat je zou willen dat je eind 2008 binnen was gekomen!
Laten we nu eens kijken naar de verschillende delen en delen van de aandelengrafiek, zodat je er een kunt gaan lezen als een professional.
U kunt gemakkelijk zelf aandelen kopen met Robinhood
De Robinhood-app kan het handelen voor beleggers gemakkelijker maken door aandelen te analyseren met behulp van snel te openen grafieken. Hieronder is een screenshot dat ik van mijn Robinhood-account heb gemaakt:
Zoals je kunt zien, kan ik de grafiek snel van een dag helemaal tot vijf jaar prestatie. Wat u niet kunt zien, is dat ik met mijn vinger overal op de grafiek kan tikken om historische prijzen te krijgen. Het is eigenlijk best lief.
Robinhood heeft ook een hele leuke nieuwsstroom. Het is een soort Facebook-stream, alleen voor aandelennieuws en geweldig om op de hoogte te blijven van markttrends.
Als u zelf wilt investeren, kosten transacties $ 0 met Robinhood.
Openbaarmaking van adverteerders – Deze advertentie bevat informatie en materiaal geleverd door Robinhood Financial LLC en zijn gelieerde ondernemingen (“Robinhood”) en MoneyUnder30, een derde partij die niet is gelieerd aan Robinhood. Alle investeringen houden risicos en de prestaties uit het verleden van een effect of financiële product biedt geen garantie voor toekomstige resultaten of rendementen. Effecten die worden aangeboden via Robinhood Financial LLC en Robinhood Securities LLC, die lid zijn van FINRA en SIPC. MoneyUnder30 is geen lid van FINRA of SIPC. “
Hoe een aandelengrafiek te lezen
1. Identificeer de trendlijn
Dit is die blauwe lijn die je ziet elke keer dat je iets over een voorraad – gaat het omhoog of omlaag, toch? Hoewel de trendlijn gezond lijkt, zijn er een paar dingen die ik wil noemen zodat je het wat meer in detail kunt begrijpen.
Ten eerste, weet dat bestanden enorme duiken en ook enorme beklimmingen zullen maken. Als je het advies hebt opgevolgd dat ik heb gegeven in het stuk over waardebeleggen, weet je dat je je emoties onder controle moet houden om een succesvolle belegger te zijn.
Reageer niet op grote dalingen of enorme winsten op een positieve of negatieve manier. U zou dit deel van de aandelengrafiek alleen moeten gebruiken om te zien wat er aan de hand is.
In feite zou de trendlijn u ertoe moeten brengen verder te graven. Apple als bedrijf is bijvoorbeeld echt van de grond gekomen van 2009 tot 2012.
Maar wat gebeurde er van 2012 tot 2013? Het aandeel begon te dalen – ooit waren de aandelen meer dan 40% gedaald!
Dit is waar uw trendlijn van pas komt. Nieuws komt en gaat, maar wanneer nieuws samenvalt met een dramatische verschuiving in de trendlijn, is dat iets om op te letten.
Als je zoiets zag gebeuren, zou ik je dringend willen vragen wat er aan de hand is verder met het bedrijf. De meeste sterke bedrijven kunnen herstellen van dergelijke hits, maar niet alle kunnen.
Voor degenen die het niet weten, rond deze tijd heeft Apple een paar grote verschuivingen meegemaakt:
Ten eerste is de oude CEO, Steve Jobs, afgetreden (2011). Rond 2012 merkte Apple ook op dat hun winstmarges aanzienlijk daalden, ondanks een groeiende smartphonemarkt. Ten slotte probeerden ze de smartphone uit te breiden naar ontwikkelingslanden, waar ze gewoon te duur waren om te concurreren.
Deze factoren, gecombineerd met tal van andere variabelen, droegen bij aan de daling van de aandelenkoers.
Maar de nieuwe CEO Tim Cook heeft enkele strategische stappen gezet met het bedrijf om het om te keren, en de rest van de trendlijn laat dat zien.
De les hier is om je trendlijn als eerste te gebruiken. blik, indicator op hoog niveau van iets om naar te kijken.
2. Zoek naar lijnen van steun en weerstand
Het volgende waar je naar wilt kijken, zijn de lijnen van weerstand en ondersteuning.
Dit zijn niveaus waarop de voorraad binnen een bepaalde periode blijft. Een ondersteuningsniveau is een prijs waar een aandeel waarschijnlijk niet onder zakt, terwijl een weerstandsniveau er een is waar het waarschijnlijk niet boven uitkomt.
Dat is totdat er een grote verandering optreedt, zoals een verminderde winst marge.
Denk aan deze lijnen als bumpers op een bowlingbaan. Als je aan het bowlen bent, stuitert de bal heen en weer tussen deze opgeblazen barrières.
De prijs van een aandeel doet hetzelfde binnen deze lijnen van ondersteuning en weerstand.
Het doel hier is om te weten wanneer u moet kopen en wanneer u moet verkopen. Laten we de aandelengrafiek van Apple nog eens bekijken om een voorbeeld te zien:
Deze zijn subjectief en worden door iedereen anders geïnterpreteerd, maar het proces is belangrijk. Weet eerst dat iedereen verschillende weerstanden en steun zal trekken, afhankelijk van hun investeringshorizon (hoelang ze van plan zijn de aandelen aan te houden).
Dus als u van plan bent het voor een lange tijd aan te houden, kunt u trek niet zoveel steun- en verzetslijnen, want je geeft niet zoveel om de ups en downs. Maar als u een korte-termijnbelegger bent, kunt u meer trekken om trends te analyseren gedurende een kortere periode.
Ik zal de bovenstaande afbeelding opsplitsen met elk van de trendlijnen:
- Lijn A is de allereerste ondersteuningslijn die wordt weergegeven. Op basis van eerdere trends, zou ik me op mijn gemak voelen dat de aandelenkoers niet onder dit punt zal komen. Ik zou waarschijnlijk overwegen om voor deze prijs of hoger te kopen.
- Lijn B is mijn eerste weerstand. Ik zie dat het aandeel op dat moment een piek heeft bereikt en ik zou niet verwachten dat het hoger zal gaan. Ik zou waarschijnlijk overwegen om tegen deze prijs of iets lager te verkopen.
- Zoals je kunt zien met regel C, is het aandeel weer dieptepunt geworden, waardoor een nieuwe ondersteuningslijn is ontstaan.
- Lijn D laat zien dat de aandelenkoers aanzienlijk is gestegen en ik voel me comfortabel om dit als een nieuwe weerstandslijn te stellen.
- Je kunt zien dat de trend zich voortzet met de lijnen E, F, G en H, waardoor nieuwe lijnen ontstaan van steun en weerstand naarmate de tijd verstrijkt.
Als het complex lijkt, maak je geen zorgen. Het is. En veel is giswerk.
Als ik vandaag aandelen in Apple zou kopen, zou ik mijn meest recente weerstandslijn (regel G) noteren die iets meer dan $ 130 per aandeel en mijn meest recente ondersteuningslijn (lijn H), die prijsde op ongeveer $ 90 per aandeel.
Dit wetende, kan ik er gerust van uitgaan dat de aandelenkoers niet onder $ 90 zal dalen en boven de $ 130, uitgezonderd belangrijk nieuws of bedrijfsveranderingen.
Met momenteel $ 113 per aandeel denk ik dat dit een goede prijs is en waarschijnlijk een aankoop zou doen. Ik zou zelfs kunnen wachten om te zien of het onder $ 110 daalt om me nog beter te voelen.
Als u de weerstandslijnen kent, kunt u beslissen wanneer u een aandeel wilt kopen of verkopen. Onthoud echter dat het subjectief is en u geen duidelijke routekaart geeft over wat u precies moet doen. Je zult wat van je eigen analyse en oordeel moeten gebruiken.
3. Weet wanneer dividenden en aandelensplitsingen plaatsvinden
Onderaan de grafiek zie je of en wanneer het bedrijf een dividend heeft uitgekeerd, en ook of er ooit een aandelensplitsing was:
Een dividend is wanneer het bedrijf (de raad van bestuur) besluit om een deel van zijn inkomsten terug te geven aan zijn aandeelhouders. Als u de aandelen bezit, krijgt u een klein deel van de winst.
Sommige bedrijven geven dividenden uit, andere niet. Het feit dat een bedrijf wel of geen dividend uitkeert, wil niet zeggen dat het niet de moeite waard is om in te investeren. Er zijn nog tal van andere factoren waarmee rekening moet worden gehouden.
Sommige bedrijven concentreren zich gewoon op groei, dus Ik zal hun inkomsten herinvesteren in plaats van terug te geven aan de aandeelhouders. Andere bedrijven (zoals Apple) kunnen dividenden uitkeren zonder in te boeten aan groei.
Zoals je kunt zien aan de afbeelding, begon Apple halverwege 2012 met het uitkeren van driemaandelijkse dividenden aan zijn aandeelhouders.
Je kunt ook zie dat er in 2014 een aandelensplitsing was.Een aandelensplitsing is een strategische zet van de raad van bestuur van het bedrijf om meer aandelen uit te geven aan het publiek.
In dit geval deed Apple een aandelensplitsing van zeven tegen één (genoteerd als 7: 1) , wat betekent dat voor elk aandeel van AAPL dat u bezat vóór de splitsing, u er nu zeven zou hebben. Dus als ik 100 APPL-aandelen had vóór de splitsing, zou ik er nu 700 hebben.
De waarde van het bedrijf verandert niet, maar de aandelenkoers kan dat wel. Bedrijven zullen dit vaak doen als de prijs niet in lijn is met de concurrentie of om kleinere investeerders aan te trekken (als de aandelenkoers daalt).
Je kunt ook de stijging in de trendlijn zien nadat de splitsing plaatsvond. . Vaak wanneer een aandelensplitsing plaatsvindt, investeren meer mensen (aangezien de aandelenkoers vaak lager is), waardoor de vraag toeneemt en in veel gevallen de totale aandelenkoers.
4. Begrijp historische handelsvolumes
Helemaal onderaan de grafiek zie je veel kleine, verticale lijnen. Dit is een trend van de volumes waartegen het aandeel wordt verhandeld.
Volumes zijn goed om te weten, maar zouden niet de enige bepalende factor moeten zijn bij het kopen van een aandeel. Gewoonlijk nemen handelsvolumes toe wanneer er belangrijk nieuws (goed of slecht) over het bedrijf is.
Wanneer de volumes toenemen, kan het ook de prijs van de aandelen snel veranderen. Laten we naar een voorbeeld kijken:
In regel A kunt u zien dat er een groot volume handelsactiviteit was dat overeenkwam met een daling van de aandelenkoers. Mogelijk was er die dag nieuws waardoor mensen in paniek raakten (afgezien van de crash van de hele economie dat jaar).
In regel B ziet u een lichte stijging van het handelsvolume dat overeenkomt met een opwaartse trend in de aandelenkoers.
Ga er niet altijd vanuit dat er een verband zal zijn tussen de aandelenkoers en het handelsvolume, maar het is goed om te weten wat de volumes in het verleden waren en wat ze momenteel zijn voordat u een beslissing neemt .
Met hoge volumes komt meer gemak bij het kopen of verkopen. Als veel mensen de aandelen die dag verhandelen, zou u deze snel moeten kunnen kopen of verkopen.
Hulpmiddelen voor aandelenhandel
Als u eenmaal vertrouwd bent met het lezen van een aandelengrafiek en als je het gevoel hebt dat je de basis onder de knie hebt, ben je misschien op zoek naar een krachtigere tool.
E * TRADE is ongelooflijk krachtig en is een schot in de roos als je wilt profiteren van robuuste aandelengrafieken en tradingtools. Naar mijn mening zijn hun tools lichtjaren boven de rest als het gaat om handelen.
Nee, hun prijzen zijn niet de beste en hun platform is niet zo * sexy * als sommige anderen, maar als je echt in technische analyse willen komen, is E * TRADE de juiste keuze. Zorg ervoor dat u onze volledige recensie van E * TRADE leest voor meer informatie. Ik raad ze echter ten zeerste aan als je je handelsspel naar een hoger niveau wilt tillen.
Samenvatting
Dat is de basis voor het lezen van een aandelengrafiek. Als u deze technieken eenmaal onder de knie heeft, zou u in staat moeten zijn om de historische activiteit van een aandeel op een hoog niveau te analyseren.
Onthoud dat in het verleden behaalde resultaten niet correleren met toekomstige indicaties over de prijs. Dit betekent dat het feit dat Apple onlangs $ 130 per aandeel bereikte, niet wil zeggen dat het opnieuw zal gebeuren. Er valt ook niets te zeggen dat de prijs niet zal verdubbelen. U kunt het gewoon niet weten.
- De beginnershandleiding voor waardevol beleggen
- 5 eenvoudige manieren om te beginnen met beleggen met weinig geld