Fotnoter
1. Per 1. mars 2016 er den daglige effektive føderale fondskursen (EFFR) en volumveid median av data på transaksjonsnivå samlet fra depotinstitusjoner i rapporten om utvalgte pengemarkedsrenter (FR 2420). Før 1. mars 2016 var EFFR et volumveid gjennomsnitt av renter på meglet handel.
2. Ukentall er gjennomsnitt på 7 kalenderdager som slutter på onsdag den inneværende uken; månedstall inkluderer hver kalenderdag i måneden.
3. Annualiseres ved hjelp av et 360-dagers år eller bankinteresse.
4. På rabattbasis.
5. Renter interpolert fra data om visse kommersielle papirhandler avgjort av Depository Trust Company. Handlene representerer salg av sertifikat fra forhandlere eller direkte utstedere til investorer (det vil si tilbudssiden). 1-, 2- og 3-månedersrentene tilsvarer 30-, 60- og 90-dagers datoene som er rapportert på styrets nettside for papirer (www.federalreserve.gov/releases/cp/).
6. Finanspapir som er forsikret av FDICs midlertidige likviditetsgarantiprogram er ikke ekskludert fra relevante indekser, og det er heller ikke noe finansielt eller ikke-finansielt sertifikat som kan bli direkte eller indirekte påvirket av en eller flere av Federal Reserve s likviditetsfasiliteter. Kursene som ble publisert etter 19. september 2008 gjenspeiler sannsynligvis de direkte eller indirekte effektene av de nye midlertidige programmene, og er derfor sannsynligvis ikke sammenlignbare for noen formål med renter som ble publisert før den perioden. / p>
7. Sats som er rangert av et flertall på topp 25 (fordelt på innenlandske kontorer) forsikrede amerikanske chartrede forretningsbanker. Prime er en av flere basissatser som bankene bruker til å prise kortsiktige virksomhetslån.
8. Kursen for rabatter og forskudd utvidet under Federal Reserve sin primære c redit-rabattvindu-programmet, som trådte i kraft 9. januar 2003. Denne satsen erstatter den for justeringskreditt, som ble avviklet etter 8. januar 2003. For ytterligere informasjon, se www.federalreserve.gov/boarddocs/press/bcreg/2002/200210312 /default.htm. Satsen som er rapportert er den for Federal Reserve Bank of New York. Historiske serier for rente på justeringskreditt og rente på primærkreditt er tilgjengelig på www.federalreserve.gov/releases/h15/data.htm.
9. Avkastning på aktivt omsatte ikke-inflasjonsindekserte emisjoner justert til konstant løpetid. Den 30-årige serie med konstant løpetid på statskassen ble avviklet 18. februar 2002 og introdusert på nytt 9. februar 2006. Fra 18. februar 2002 til 9. februar 2006 publiserte det amerikanske statskassen en faktor for justering av den daglige nominelle 20-åringen konstant løpetid for å estimere en nominell rente på 30 år. Den historiske justeringsfaktoren finner du på www.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/interest-rates/. Kilde: U.S. Treasury.
10. Avkastning på statsobligasjonsbeskyttede verdipapirer (TIPS) justert til konstant løpetid. Kilde: U.S. Treasury. Ytterligere informasjon om både nominell og inflasjonsindeksert avkastning finner du på www.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/interest-rates/.
11. Basert på de uveide gjennomsnittlige budavkastningene for alle TIPS med gjenværende løpetid på mer enn 10 år.