- 2020年11月17日午前10時10分EST
- InvestorPlaceコントリビューターのBretKenwell著
世界的大流行が世界を襲っている現在、投資家と一般市民はますますヘルスケア業界に注意を向けています。彼らは治療法を見つけるためにバイオテクノロジーと製薬会社を探しています。その結果、すべてが平等に作られているわけではありませんが、医薬品の在庫は注目を集めています。
医薬品株は、特に現時点では、投資家に多くの利益をもたらす傾向があります。
彼らは、新しいコロナウイルスのパンデミックを解決する可能性が高いだけでなく、その後もずっと私たちを動かし続けるものになるでしょう。
病気を解決し、生活をより快適にすることは、かなりの価値があります。これらのビジネスは、私たちが良い経済であろうと悪い経済であろうと、しばしば持続することができます。この種の長期的な成長は、投資家に企業の長期的なビジネスへの信頼を与えます。
投資家に堅実な投資を提供する少数の高品質の医薬品株を見てみましょう：
購入する医薬品株：ファイザー（PFE）
ファイザーがウォールストリートで大規模なラリーに拍車をかけたので、「時間のストック」から始めましょう。ファイザーからのワクチンニュースのおかげで、ダウジョーンズは11月9日のオープンで約2,000ポイント上昇しました。
同社は、Covid-19ワクチンの第3相試験が、90％の有効率を達成したと発表しました。つまり、成功した場合、投資家は、世界が予想よりも早く正常に戻ることを期待しています。投資家は株を応援し、値上げする権利を持っています。
ファイザーにとって、それは株を新しい年次最高値に押し上げています。投資家は、それが好まれるワクチンであるならば、株が実行を続けることを探します。
さらに、配当利回りの高い安価な株です。 2021年、ファイザーは2020年から10％増加し、1株あたり3.19ドルの収益を上げると予測されています。収益面では、7％の成長が見込まれています。このため、投資家は来年の収益の11.4倍しか支払っていません。
これらの見積もりには、ファイザーの潜在的なCovid-19ワクチンも含まれていません。それがあろうとなかろうと、株式は高価ではなく、4.2％の配当利回りを支払いながら、まともな成長を遂げています。
サノフィ（SNY）
サノフィは、注目すべきもう1つの医薬品株です。時価総額が1,240億ドルであるため、レーダーの下で飛んでいる医薬品株の1つはほとんどありません。
同社には、専門医療、ワクチン、一般内科の3つの主要な事業部門があります。同社は世界中で事業を展開しており、製薬業界のジャガーノートです。
91のプロジェクトが開発中で、39のプロジェクトがフェーズ3のテストまたは承認のために提出されているため、投資家はサノフィのパイプラインが深いことを知っています。明らかに、すべてのプロジェクトがフェーズ3を経て市場に出る可能性は低いですが、バックログが非常に深いことを知っているということは、サノフィが実現するのを待っている長年のビジネスがあることを意味します。
この会社は、製薬業界で非常によく運営されている事業者です。 10月のCNBCで、CEOのPaul Hudsonは、「私たちは100年以上ワクチンを製造してきました…それを正しくし、基準を維持し、人々が正常に戻るのを助ける上で大きな役割を果たすというプレッシャーを感じています」と述べました。
ハドソンは、Regeneronとの会社の発展についても前向きに話しました。
Regeneron（REGN）
Regeneronと言えば、Sanofiで何をしているのでしょうか？
多くの人は、Regeneronをもっと従来の製薬会社ではなく、バイオ製薬会社です。それでは、なぜそれが医薬品在庫のリストに含まれているのでしょうか。
品質が高すぎて無視できません。
サノフィと協力して、会社はDupixentと呼ばれる治療法の開発。この治療法は、さまざまな病気の第3相試験で引き続き良好に機能し、すでに特定の用途があります。Dupixentは抗炎症薬であるため、幅広い問題で使用できます。
C現在、喘息、アトピー性皮膚炎、鼻ポリープを伴う慢性副鼻腔炎に使用できます。
この組み合わせ以外にも、Regeneronには他の利点もあります。たとえば、アナリストは、今年は22％の収益成長、来年は20.5％の成長を見込んでいます。 2020年の収益成長率はわずか7.7％と推定されていますが、コンセンサスの期待では、来年は20％の成長が必要です。
今年の収益のわずか18.5倍の株式取引にもかかわらず、これはRegeneronからの堅調な成長です。
最後に、Covid-19触媒が含まれている可能性があります。その治療は、トランプ大統領がコロナウイルスから回復するのに役立ち、今後使用される可能性があります。
Zoetis（ZTS）
ゾエティスは、この分野で興味深くユニークな選択肢です。これは、技術的には当社の医薬品ストックの1つであるためですが、動物向けです。同社から：「65年以上の経験に基づいて、高品質の医薬品、ワクチン、診断製品を提供し、バイオデバイス、遺伝子検査、精密畜産を補完しています。」
以前はファイザー内の部門でしたが、会社は株主のために価値を創造するためにスピンオフされました。ペットスペースの長期的な成長がどれほど強力であるかを考えると、それが価値のある投資につながることを私たちは知っています。
ペットはますます私たちの重要な部分になっています家族。つまり、私たちはペットとその健康により多くのお金を費やすようになるでしょう。彼らの幸福と快適さは私たちにとって大きな意味があり、彼らを健康に保つことはその大きな部分です。
さらに、Covid -19は、ペットの需要を促進するのに役立っています。
Zoetisの場合、第1四半期と第2四半期の混乱はビジネスに打撃を与えました。しかし、その成長を消すには十分ではありません。アナリストは、4.6％で2.5％の収益成長を見込んでいます。今年の収益成長率。ただし、来年の収益と収益成長率の見積もりは13.1％に加速します。それぞれ8％。
ブリストルマイヤーズスクイブ（BMY）
低評価と成長の組み合わせを探しているなら、ブリストルマイヤーズスクイブがあなたの選択かもしれません。
ブリストルマイヤーズは、M & Aに転向する前は優れたオペレーターでした。昨年、2つの偉大な企業を合併した現金と株式の取引であるCelgeneの買収で終了しました。現在、ブリストルマイヤーズスクイブは2桁の成長、低いバリュエーション、そしておいしい配当を積み上げています。
今年は1株あたり6.31ドルの収益が見込まれており、株式は今年の見積もりの10倍弱で取引されています。 2021年、アナリストは収益と収益がそれぞれ8.6％と17.7％増加すると予想しています。
バリュエーションを考えると、これは非常に堅実な成長です。最近の決算報告の中で、株価は13％の急上昇を遂げました。集会があっても、株式は2.8％の配当利回りを支払います。
次の年には数十の治療が行われ、さらに多くの治療が行われているため、BMYは確実な長期的賭けのようです。
ジョンソン&ジョンソン（JNJ）
ジョンソン&ジョンソンについては言うまでもなく、製薬について話すのは難しいです。
これは国内最大の企業の1つであり、時価総額は3,900億ドルに上ります。その結果、投資家はJ & Jが単なる製薬会社であると期待することはできません。
私にとって、それは良いことです。さまざまな部門がすべて収益に貢献することで、ビジネスの多様化に役立ちます。
たとえば、J & Jは医療機器、医薬品を製造し、消費財ユニット。最初のユニットには、12を超える医療機器が含まれています。消費者に関しては、バンドエイドからジョンソンのベビー用品、ニュートロジーナまで、すべてJ & Jが所有しています。
製薬業界では、ジョンソン&ジョンソンは、心臓血管&代謝、免疫学、感染症の6つの主要なカテゴリに取り組んでいます。病気&ワクチン、神経科学、腫瘍学、肺高血圧症。
4月、同社は配当を6.3％引き上げました。 2.8％の配当利回りよりも重要なのは、J & Jが58年連続で配当を引き上げたという事実です。支払っただけでなく、調達した。信頼できることについて話します。
SPDR S & P Pharmaceuticals ETF（XPH）
最後に、医薬品在庫リストから名前を特定できない場合は、SPDR S & PファーマシューティカルズETF。
上場投資信託を使用することは、株式グループへのエクスポージャーを獲得するための理想的な方法である場合があります。トップ10の持ち株には、上記で説明したようなおなじみの名前がいくつかあります。これには、ブリストルマイヤーズスクイブ、ファイザー、ゾエティスが含まれます。
そのトップホールディングはMyoKardia（NASDAQ：MYOK）ですが、これは主に今年の株価の大幅な上昇によるものです。ブリストル・マイヤーズが会社を買収するというニュースで、5月の1日で株価が58％以上上昇し、10月にはさらに57％上昇しました。
これは、ETFのより大きな持ち株の1つに大きな利益をもたらしました。それが前進するそのリターンに基づいて構築できるかどうかを見てみましょう。
XPHは過去1年間で23％以上上昇し、S & P 500のリターンであるほぼ15％を上回っています。 ETFは0.7％の配当利回りも支払います。これは、11月にほぼ17％急上昇する前の、10年間の財務省の利回りに匹敵しました。9〜96ベーシスポイント。
上位の持ち株リストに含まれるその他の株式には、Reata Pharmaceuticals（NASDAQ：RETA）、Elanco Animal Health（NYSE：ELAN）、Jazz Pharmaceuticals（NASDAQ：JAZZ）などがあります。
発行日、BretKenwellはBMYでロングポジションを務めました。
BretKenwellは、Future Blue Chipsのマネージャー兼著者であり、Twitter @ BretKenwellにいます。
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