Investire per principianti: come leggere un grafico azionario

Larticolo seguente presenta un metodo per scegliere singole azioni. Se sei un nuovo investitore, ti suggeriamo di iniziare investendo in fondi indicizzati o fondi comuni di investimento. Ciò manterrà il tuo portafoglio diversificato e ridurrà il rischio mentre impari di più sul mercato azionario.

Se decidi di investire in singole azioni, non ti suggeriamo di allocare più del 10% del tuo portafoglio a selezione dei singoli stock. Questo articolo si concentra su come valutare le singole società.

Se sei un investitore esperto e desideri apprendere uno strumento chiave per scegliere singole azioni, continua a leggere.

nuovo nellinvestire (o anche se non lo sei) probabilmente sarai daccordo sul fatto che leggere un grafico azionario non è poi così eccitante. Ma è unabilità fondamentale di cui avrai bisogno se vuoi trovare investimenti fattibili per il tuo portafoglio.

Bene, benvenuto su come leggere un grafico azionario per principianti!

Nellarticolo , Analizzerò il grafico azionario essenziale e spiegherò le cose chiave su cui devi concentrarti.

Abbina questo con una certa conoscenza dellinvestimento di valore e sarai sulla buona strada per scegliere le azioni.

Cosè un grafico azionario?

Il mio sito web preferito per guardare le basi le informazioni di borsa sono Google Finanza. Usavo Yahoo! Finanza, ma credo che Google abbia uninterfaccia più semplice.

Ora diamo unocchiata a un tipico grafico azionario. Useremo Apple per questo articolo.

Se non lo sai già, la serie di lettere dopo il nome dellazienda è il simbolo del ticker. Identifica la società in borsa.

In questo caso, cercheremo AAPL, che è il simbolo ticker di Apple. Questo è ciò che otteniamo:

Quindi, fai clic sul pulsante per espandere il grafico a schermo intero e apparirà come questo:

Mi sono anche preso la libertà di filtrare solo negli ultimi 10 anni, cosa che puoi facilmente fare facendo clic sul pulsante corrispondente (che ho evidenziato per te).

Quindi qui stiamo guardando gli ultimi 10 anni di azioni Apple. Scommetto che avresti voluto entrare alla fine del 2008!

Ora tuffiamoci nei diversi pezzi e parti del grafico azionario in modo che tu possa iniziare a leggerne uno come un professionista.

Puoi facilmente acquistare azioni da solo con Robinhood

Lapp Robinhood può rendere più facile il trading per gli investitori analizzando le azioni tramite luso di grafici ad apertura rapida. Di seguito è riportato uno screenshot che ho preso dal mio account Robinhood:

Come puoi vedere, posso filtrare rapidamente il grafico da uno giorno fino a cinque anni di prestazioni. Quello che non puoi vedere è che posso toccare il dito in qualsiasi punto del grafico e ottenere lo storico dei prezzi. È piuttosto carino, in realtà.

Inoltre, Robinhood ha un flusso di notizie davvero carino. È un po come uno stream di Facebook, solo per notizie di borsa ed è ottimo per rimanere aggiornato sulle tendenze del mercato.

Se stai cercando di investire da solo, le negoziazioni costano $ 0 con Robinhood.

Divulgazione degli inserzionisti – Questa pubblicità contiene informazioni e materiali forniti da Robinhood Financial LLC e dalle sue affiliate (“Robinhood”) e MoneyUnder30, una terza parte non affiliata a Robinhood. Tutti gli investimenti comportano rischi e le prestazioni passate di un titolo o finanziario. Il prodotto non garantisce risultati o rendimenti futuri. Titoli offerti tramite Robinhood Financial LLC e Robinhood Securities LLC, che sono membri di FINRA e SIPC. MoneyUnder30 non è un membro di FINRA o SIPC. “

Come leggere un grafico azionario

1. Identifica la linea di tendenza

Questa è la linea blu che vedi ogni volta che senti parlare di un azioni: va su o giù, giusto? Sebbene la linea di tendenza sembri buonsenso, ci sono alcune cose che voglio sottolineare così puoi capirlo un po più in dettaglio.

Innanzitutto, sappi che le scorte faranno enormi immersioni e faranno anche enormi salite. Se hai seguito il consiglio che ti ho dato nellarticolo sullinvestimento di valore, saprai che devi tenere sotto controllo le tue emozioni per essere un investitore di successo.

Non reagire a cali consistenti o enormi guadagni in modo positivo o negativo. Dovresti usare questo pezzo del grafico azionario solo per vedere cosa sta succedendo.

In effetti, la linea di tendenza dovrebbe portarti a scavare ulteriormente. Ad esempio, Apple come azienda è decollata davvero dal 2009 al 2012.

Ma cosa è successo dal 2012 al 2013? Il titolo ha iniziato a calare: un tempo, le azioni sono scese di oltre il 4o%!

È qui che la tua linea di tendenza torna utile. Le notizie vanno e vengono, ma quando le notizie coincidono con un drastico cambiamento nella linea di tendenza, è qualcosa a cui prestare attenzione.

Se hai visto accadere qualcosa di simile, ti esorto a scoprire cosa sta succedendo avanti con lazienda. La maggior parte delle aziende forti può riprendersi da successi come questo, ma non tutte possono.

Per coloro che non lo sanno, proprio in questo periodo Apple ha subito alcuni importanti cambiamenti:

In primo luogo, il CEO di lunga data, Steve Jobs, si è dimesso (2011). Inoltre, intorno al 2012, Apple ha notato che i loro margini di profitto erano notevolmente diminuiti, nonostante un mercato degli smartphone in crescita. Infine, stavano cercando di espandere lo smartphone nei paesi in via di sviluppo, dove erano semplicemente troppo costosi per competere.

Questi fattori, combinati con molte altre variabili, hanno contribuito al calo del prezzo delle azioni.

Ma il nuovo CEO Tim Cook ha compiuto alcune mosse strategiche con la società per ribaltare la situazione, e il resto della linea di tendenza lo dimostra.

La lezione qui è usare la linea di tendenza come primo colpo docchio, indicatore di alto livello di qualcosa da esaminare.

2. Cerca linee di supporto e resistenza

La prossima cosa che vorrai guardare sono le linee di resistenza e supporto.

Questi sono i livelli entro i quali lo stock rimane entro un dato periodo di tempo. Un livello di supporto è un prezzo al di sotto del quale è improbabile che unazione scenda, mentre un livello di resistenza è quello che è improbabile che vada al di sopra.

Questo fino a quando non si verifica un cambiamento importante, come un profitto ridotto margine.

Pensa a queste linee come a paraurti in una pista da bowling. Quando si gioca a bowling, la palla rimbalza avanti e indietro tra queste barriere gonfiate.

Il prezzo di unazione fa la stessa cosa allinterno di queste linee di supporto e resistenza.

Lobiettivo qui è per sapere quando comprare e quando vendere. Diamo nuovamente unocchiata al grafico azionario di Apple per vedere un esempio:

Questi sono soggettivi e interpretati in modo diverso da tutti, ma il processo è importante. Innanzitutto sappi che tutti tracceranno linee di resistenza e sosterranno in modo diverso, a seconda del loro orizzonte di investimento (per quanto tempo intendono tenere il titolo).

Quindi, se prevedi di tenerlo per molto tempo, potresti non tracciare tante linee di supporto e resistenza, perché non ti preoccupi tanto degli alti e bassi. Ma se sei un investitore a breve termine, puoi attingere di più per analizzare le tendenze durante un periodo più breve.

Consentitemi di suddividere limmagine sopra con ciascuna delle linee di tendenza:

• La linea A è la prima linea di supporto mostrata. Sulla base delle tendenze precedenti, mi sentirei a mio agio che il prezzo delle azioni non scenderà al di sotto di questo punto. Probabilmente prenderei in considerazione lacquisto a questo prezzo o superiore.
• La linea B è la mia prima linea di resistenza. Vedo che il titolo ha raggiunto il picco a quel punto per ora e non mi aspetto che aumenti. Probabilmente prenderei in considerazione la vendita a questo prezzo o leggermente inferiore.
• Come puoi vedere con la linea C, le azioni hanno toccato nuovamente il fondo, creando così una nuova linea di supporto.
• La linea D mostra che il prezzo delle azioni è aumentato in modo significativo e mi sento a mio agio nel definirla come una nuova linea di resistenza.
• Puoi vedere la tendenza continuare con le linee E, F, G e H, portando nuove linee di supporto e resistenza col passare del tempo.

Se sembra complesso, non preoccuparti. È. E molte sono supposizioni.

Se dovessi acquistare azioni Apple oggi, prenderei nota della mia linea di resistenza più recente (Linea G) con un prezzo di poco superiore a $ 130 per azione e la mia linea di supporto più recente (linea H), che costava circa $ 90 per azione.

Sapendo questo, posso tranquillamente presumere che il prezzo delle azioni non scenderà sotto i $ 90 e non dovrebbe andare superiore a $ 130, salvo notizie importanti o cambiamenti aziendali.

A $ 113 per azione attualmente, ritengo che questo sia un buon prezzo e probabilmente farei un acquisto. Potrei persino aspettare di vedere se scende sotto i $ 110 per sentirmi ancora meglio.

Conoscere le linee di resistenza può aiutarti a decidere quando acquistare o vendere unazione. Ricorda, tuttavia, che è soggettivo e non ti darà una mappa stradale chiara su cosa fare esattamente. Dovrai utilizzare alcune delle tue analisi e dei tuoi giudizi.

3. Sapere quando si verificano dividendi e frazionamenti azionari

Nella parte inferiore del grafico, vedrai se e quando la società ha emesso un dividendo, così come se ci fosse mai stato un frazionamento azionario:

Un dividendo è quando la società (il consiglio di amministrazione) decide di restituire una parte dei suoi guadagni ai suoi azionisti. Se possiedi le azioni, ottieni una piccola parte del profitto.

Alcune società emettono dividendi, altre no. Solo perché unazienda emette o meno un dividendo non significa che non valga la pena investire. Ci sono molti altri fattori da considerare.

Alcune aziende preferiscono concentrarsi sulla crescita, quindi ” Reinvestirò i loro guadagni invece di restituirli agli azionisti. Altre società (come Apple) possono pagare dividendi senza sacrificare la crescita.

Come puoi vedere dallimmagine, Apple ha iniziato a distribuire dividendi trimestrali ai suoi azionisti a metà del 2012.

Puoi anche vedere che cè stato un frazionamento azionario nel 2014.Un frazionamento azionario è una mossa strategica del consiglio di amministrazione della società per emettere più azioni al pubblico.

In questo caso, Apple ha effettuato un frazionamento azionario sette a uno (indicato come 7: 1) , il che significa che per ogni quota di AAPL che possedevi prima della divisione, ora ne avresti sette. Quindi, se possedevo 100 azioni di APPL prima della scissione, ora ne avrei 700.

Il valore della società non cambia, ma il prezzo delle azioni potrebbe. Le aziende lo fanno spesso se il prezzo non è in linea con i concorrenti o per attirare investitori più piccoli (se il prezzo delle azioni diminuisce).

Puoi anche vedere laumento nella linea di tendenza dopo che si è verificata la divisione . Molte volte quando si verifica un frazionamento azionario, più persone investono (poiché il prezzo delle azioni è spesso più basso), il che aumenta la domanda e, in molti casi, il prezzo complessivo delle azioni.

4. Comprendere i volumi storici degli scambi

Nella parte inferiore del grafico puoi vedere molte piccole linee verticali. Questa è una tendenza dei volumi a cui viene scambiato il titolo.

I volumi sono utili a sapersi, ma non dovrebbero essere il tuo unico fattore determinante quando acquisti unazione. Di solito i volumi di scambio aumentano quando ci sono notizie importanti (buone o cattive) sullazienda.

Quando i volumi aumentano, può anche spostare rapidamente il prezzo delle azioni. Diamo unocchiata a un esempio:

Nella riga A, puoi vedere che cera un volume elevato di attività di trading che corrispondeva a un calo del prezzo delle azioni. Potrebbero esserci state notizie quel giorno che hanno causato il panico (a parte il crollo dellintera economia quellanno).

Nella riga B, puoi vedere un leggero aumento del volume degli scambi che corrisponde a una tendenza al rialzo in il prezzo delle azioni.

Non dare sempre per scontato che ci sarà una correlazione tra il prezzo delle azioni e il volume degli scambi, ma è bene sapere quali sono stati i volumi in passato e quali sono attualmente prima di prendere una decisione .

Con volumi elevati si ottiene una maggiore facilità nellacquisto o nella vendita. Se molte persone stanno scambiando le azioni quel giorno, dovresti essere in grado di acquistarle o venderle rapidamente.

Strumenti di trading di azioni

Una volta che ti senti a tuo agio nel leggere un grafico azionario e ti senti come se avessi le basi, potresti essere alla ricerca di uno strumento più potente.

E * TRADE è incredibilmente potente e colpisce nel segno quando vuoi trarre vantaggio da solidi grafici azionari e strumenti di trading. A mio parere, i loro strumenti sono anni luce sopra gli altri quando si tratta di trading.

No, il loro prezzo non è dei migliori e la loro piattaforma non è * sexy * come altre, ma quando tu voglio davvero entrare nellanalisi tecnica, E * TRADE è la strada da percorrere. Assicurati di leggere la nostra recensione completa di E * TRADE per ulteriori informazioni. Tuttavia, li consiglio vivamente se vuoi portare il tuo gioco di trading al livello successivo.

Riepilogo

Queste sono le basi su come leggere un grafico azionario. Una volta acquisite padronanza di queste tecniche, dovresti essere in grado di analizzare lattività storica di un titolo ad un livello elevato.

Ricorda che le prestazioni passate non sono correlate alle indicazioni future sul prezzo. Ciò significa che solo perché Apple ha raggiunto di recente $ 130 per azione non significa che lo farà di nuovo. Inoltre, non cè niente da dire che non raddoppierà il prezzo. Non puoi saperlo.

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