Note a piè di pagina
1. A partire dal 1 ° marzo 2016, il tasso effettivo giornaliero dei fondi federali (EFFR) è una mediana ponderata in base al volume dei dati a livello di transazione raccolti dalle istituzioni di deposito nel Report of Selected Money Market Rates (FR 2420). Prima del 1 marzo 2016, lEFFR era una media ponderata in base al volume dei tassi sulle operazioni negoziate.
2. Le cifre settimanali sono medie di 7 giorni di calendario che terminano il mercoledì della settimana corrente; i dati mensili includono ogni giorno di calendario del mese.
3. Annualizzato utilizzando un anno o un interesse bancario di 360 giorni.
4. Su base scontata.
5. Tassi di interesse interpolati dai dati su alcune operazioni di commercial paper regolate da The Depository Trust Company. Le operazioni rappresentano le vendite di commercial paper da parte di dealer o emittenti diretti agli investitori (ovvero dal lato dellofferta). Le tariffe di 1, 2 e 3 mesi sono equivalenti alle date di 30, 60 e 90 giorni riportate sulla pagina Web di Commercial Paper del Board (www.federalreserve.gov/releases/cp/).
6. La carta finanziaria assicurata dal Programma di Garanzia di Liquidità Temporanea della FDIC non è esclusa dagli indici pertinenti, né alcuna carta commerciale finanziaria o non finanziaria che può essere influenzata direttamente o indirettamente da uno o più dei le linee di liquidità della Federal Reserve. Pertanto, i tassi pubblicati dopo il 19 settembre 2008 riflettono probabilmente gli effetti diretti o indiretti dei nuovi programmi temporanei e, di conseguenza, probabilmente non sono paragonabili per alcuni scopi ai tassi pubblicati prima di quel periodo.
7. Tasso pubblicato dalla maggioranza delle prime 25 banche commerciali (per attività negli uffici nazionali) assicurate negli Stati Uniti. Prime è uno dei numerosi tassi di base utilizzati dalle banche per valutare i prestiti alle imprese a breve termine.
8. Il tasso applicato per gli sconti effettuati e gli anticipi estesi in base alle c redit discount window program, che è entrato in vigore il 9 gennaio 2003. Questo tasso sostituisce quello per il credito di aggiustamento, che è stato interrotto dopo l8 gennaio 2003. Per ulteriori informazioni, vedere www.federalreserve.gov/boarddocs/press/bcreg/2002/200210312 /default.htm. Il tasso riportato è quello della Federal Reserve Bank di New York. Le serie storiche per il tasso sul credito di aggiustamento e il tasso sul credito primario sono disponibili allindirizzo www.federalreserve.gov/releases/h15/data.htm.
9. Rendimenti su emissioni non indicizzate allinflazione negoziate attivamente adattate a scadenze costanti. La serie di scadenza costante del Tesoro a 30 anni è stata interrotta il 18 febbraio 2002 e reintrodotta il 9 febbraio 2006. Dal 18 febbraio 2002 al 9 febbraio 2006, il Tesoro degli Stati Uniti ha pubblicato un fattore per ladeguamento del valore nominale giornaliero di 20 anni scadenza costante per stimare un tasso nominale a 30 anni. Il fattore di aggiustamento storico è disponibile su www.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/interest-rates/. Fonte: Tesoro degli Stati Uniti.
10. Rendimenti dei titoli del Tesoro protetti dallinflazione (TIPS) adeguati a scadenze costanti. Fonte: Tesoro degli Stati Uniti. Ulteriori informazioni sui rendimenti nominali e indicizzati allinflazione sono disponibili allindirizzo www.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/interest-rates/.
11. In base ai rendimenti medi delle offerte non ponderati per tutti i TIPS con termini rimanenti fino alla scadenza superiore a 10 anni.