Befektetés kezdőknek: Hogyan olvassunk el egy részvénydiagramot

Az alábbi cikk az egyes részvények kiválasztásának módszerét mutatja be. Ha új befektető vagy, akkor azt javasoljuk, hogy kezdje befektetéssel indexalapokba vagy befektetési alapokba. Ez diverzifikáltan tartja portfólióját és csökkenti a kockázatot, miközben többet megtud a tőzsdéről.

Ha mégis úgy dönt, hogy egyedi részvényekbe fektet be, akkor nem javasoljuk, hogy portfóliójának 10% -ánál többet fordítson egyéni részvényszedés. Ez a cikk az egyes vállalatok értékelésére összpontosít.

Ha Ön tapasztalt befektető és meg akarja tanulni az egyes részvények kiválasztásának kulcsfontosságú eszközét, olvassa el tovább.

Ha Ön újdonság a befektetés terén (vagy ha nem is az), valószínűleg elfogadja, hogy a részvénydiagram elolvasása nem annyira izgalmas. De ez egy alapvető készség, amire szüksége lesz, ha életképes befektetéseket szeretne találni portfóliójához.

Nos, üdvözöljük a kezdők részvénydiagramjának elolvasásában!

A cikkben , Lebontom az alapvető részvénydiagramot, és elmagyarázom azokat a legfontosabb dolgokat, amelyekre összpontosítanod kell. / p>

Mi vár ránk:

Mi az a részvénydiagram?

Kedvenc webhelyem, hogy megnézzem az alapokat a részvényinformáció a Google Finance. Korábban a Yahoo! Pénzügy, de úgy gondolom, hogy a Google kezelőfelülete szűkebb.

Most vessünk egy pillantást egy tipikus részvénydiagramra. Ehhez a cikkhez az Apple-t fogjuk használni.

Ha még nem tudja, a vállalat neve utáni betűsor a betűjel. Azonosítja a vállalatot a tőzsdén.

Ebben az esetben az AAPL-ben keresünk, amely az Apple ticker szimbóluma. Ezt kapjuk:

Ezután kattintson a gombra a diagram teljes képernyősre való kibontásához, és úgy fog kinézni ez:

A szűrés szabadságát is csak az elmúlt 10 évre vetettem, amit könnyen megtehetsz kattintva a megfelelő gombra (amelyet kiemeltem Önnek).

Tehát itt az Apple részvényeinek elmúlt 10 évét tekintjük át. Fogadok, hogy szeretné, ha 2008 végén bejutott volna!

Most merüljünk el a részvénydiagram különféle darabjai és részei között, hogy elkezdhessen olvasni egyet, mint egy profi.

Könnyedén vásárolhat részvényeket egyedül a Robinhood

A Robinhood alkalmazás megkönnyítheti a kereskedést a befektetők számára azáltal, hogy a részvényeket elemzi a gyorsan megnyíló grafikonok segítségével. Az alábbiakban egy képernyőképet készítettem, amelyet a Robinhood-fiókomból készítettem:

Mint láthatja, gyorsan szűrhetem a diagramot az egyikből nap, egészen ötéves teljesítményig. Amit nem lát, az az, hogy az ujjaimmal bárhová koppinthatok a diagramon, és megkapom a történelmi árazást. Valójában nagyon édes.

Továbbá, Robinhoodnak nagyon szép hírfolyama van. Ez olyan, mint egy Facebook-adatfolyam, csak a tőzsdei hírek számára, és kiválóan alkalmas arra, hogy naprakész legyen a piaci trendekkel kapcsolatban.

Ha önállóan szeretne befektetni, akkor a kereskedések 0 dollárba kerülnek a Robinhooddal.

A hirdető nyilvánosságra hozatala – Ez a hirdetés a Robinhood Financial LLC és leányvállalatai (“Robinhood”), valamint a Robinhoodhoz nem kapcsolódó harmadik fél MoneyUnder30 által biztosított információkat és anyagokat tartalmaz. Minden befektetés kockázatot és egy értékpapír múltbeli teljesítményét vagy pénzügyi A termék nem garantálja a jövőbeni eredményeket vagy hozamokat. A Robinhood Financial LLC-n és a Robinhood Securities LLC-n keresztül kínált értékpapírok, amelyek a FINRA és a SIPC tagjai. A MoneyUnder30 nem tagja a FINRA-nak vagy a SIPC-nek. ”

Hogyan olvassunk el egy részvénydiagramot

1. Határozza meg a trendvonalat

Ez az a kék vonal, amelyet minden alkalommal lát, amikor egy részvény – felfelé vagy lefelé megy? Bár a trendvonal józan észnek tűnik, van néhány dolog, amit felhívni szeretnék így egy kicsit részletesebben megértheti.

Először is, tudd meg, hogy a részvények hatalmas merüléseket és hatalmas mászásokat fognak végrehajtani. Ha betartotta az értékbefektetési cikkben adott tanácsomat, akkor tudja, hogy sikeres befektetőnek kell tartania az érzelmeit.

Ne reagáljon nagy esésekre vagy hatalmas pozitív vagy negatív módon. A részvénydiagramnak ezt a részét csupán arra kell használnia, hogy lássa, mi történik.

Valójában a trendvonalnak tovább kell ásnia. Például az Apple, mint vállalat, 2009 és 2012 között valóban elindult.

De mi történt 2012 és 2013 között? A részvény süllyedni kezdett – egy időben a részvények több mint 4o% -kal csökkentek!

Itt jön jól a trendvonal. A hírek jönnek és mennek, de amikor a hír egybeesik a trendvonal drámai elmozdulásával, arra érdemes odafigyelni.

Ha ilyesmit láttál, arra kérlek, hogy tudd meg, mi történik tovább a céggel. A legtöbb erős vállalat fellendülhet az ilyen slágerekből, de nem minden.

Azok számára, akik nem tudják, az Apple éppen ekkor tapasztalt néhány nagy elmozdulást:

Először Steve Jobs hosszú távú vezérigazgató lemondott tisztségéről (2011). 2012 körül az Apple megjegyezte, hogy profitmarzsuk jelentősen csökken, annak ellenére, hogy növekszik az okostelefonok piaca. Végül megpróbálták kiterjeszteni az okostelefont a fejlődő országokba, ahol túl drágák voltak versenyezni.

Ezek a tényezők, rengeteg más változóval együtt, hozzájárultak a részvényárfolyam eséséhez.

De az új vezérigazgató, Tim Cook néhány stratégiai lépést tett a céggel, hogy megfordítsa, és a trendvonal többi része ezt mutatja.

Az a lecke, hogy a trendvonalat első lépésként használja. pillantás, magas szintű mutatója annak, amit vizsgálni kell.

2. Keresse meg a támogatási és az ellenállási vonalakat

A következő dolog, amit meg akar nézni, az az ellenállás vonalai és támogatás.

Ezek azok a szintek, amelyeken az állomány egy adott időtartamon belül marad. A támogatás szintje egy olyan ár, amely alatt a részvények valószínűleg nem esnek alá, míg az ellenállás olyan szintje, amely valószínűleg nem haladja meg a szintet.

Ez addig van, amíg valamilyen jelentős változás nem következik be, például csökken a nyereség margó.

Gondoljon ezekre a vonalakra, mint a lökhárítók a tekepályán. Amikor tekézünk, a labda ide-oda ugrál e felfújt korlátok között.

A részvény árfolyama ugyanezt teszi a támogatási és ellenállási vonalon belül.

Az itteni cél tudni, hogy mikor és mikor kell eladni. Vessen egy pillantást az Apple részvénydiagramjára, hogy lásson egy példát:

Ezek szubjektívek és mindenki másként értelmezi őket, de a folyamat fontos. Először tudd meg, hogy mindenki az ellenállás és a támogatás vonalait különbözőképpen rajzolja meg, a befektetési távlatától függően (meddig tervezi a részvények tartását).

Tehát ha hosszú ideig tervezi tartani, akkor ne húzz annyi támogatási és ellenállási vonalat, mert nem törődsz annyira a hullámvölgyekkel. De ha rövid távú befektető vagy, többet vonzhatsz a trendek elemzéséhez egy rövidebb időszak alatt.

Hadd osszam meg a fenti képet az egyes trendvonalakkal:

  • Az A vonal a legelső támogatási vonal. Az ezt megelőző tendenciák alapján jól érezném magam, hogy a részvényárfolyam nem megy e pont alá. Valószínűleg fontolóra venném, hogy ilyen áron vagy magasabb áron vásároljak.
  • A B vonal az első ellenállásom. Úgy látom, hogy a részvény egyelőre ezen a ponton érte el a csúcsot, és nem számítanék arra, hogy magasabbra megy. Valószínűleg fontolóra venném, hogy ezen az áron, vagy valamivel alacsonyabb áron értékesítsen.
  • Amint azt a C vonallal láthatja, a részvény ismét mélypontra került, és új támogatási vonalat hozott létre. A D vonal azt mutatja, hogy a részvényárfolyam jelentősen megemelkedett, és ezt nyugodtan megállapíthatom, mint új ellenállási vonalat.
  • Láthatja, hogy az E, F, G és H vonalak folytatják a trendet, új vonalakat hozva támogatást és ellenállást az idő múlásával.

Ha összetettnek tűnik, ne izguljon. Ez. És sok ez találgatás.

Ha ma vásárolnék részvényeket az Apple-ben, akkor megjegyezném a legutóbbi ellenállási vonalamat (G vonal), amelynek ára részvényenként valamivel több mint 130 dollár volt, és a legutóbbi támogatási vonalam (H vonal), amelynek ára egy részvény körüli 90 dollár volt.

Ennek ismeretében nyugodtan feltételezhetem, hogy a részvény árfolyama nem csökken 90 dollár alá, és nem szabad, hogy menjen 130 dollár felett, minden fontosabb hírt vagy cégváltást kizárva.

Jelenleg részvényenként 113 dollárért úgy érzem, hogy ez jó árfekvés, és valószínűleg vásárolnék. Még várhatnám, hátha 110 dollár alá esik, hogy még jobban érezzem magam.

Az ellenállási vonalak ismerete segíthet eldönteni, hogy mikor vásárol vagy ad el egy részvényt. Ne feledje azonban, hogy ez szubjektív, és nem ad áttekinthető ütemtervet arról, hogy pontosan mit kell tennie. Használnia kell néhány saját elemzést és megítélését.

3. Tudja meg, mikor keletkeznek osztalékok és részvényfelosztások

A diagram alján láthatja, hogy és amikor a társaság osztalékot bocsátott ki, valamint hogy volt-e valaha részvényfelosztás:

Osztalék az, amikor a társaság (az igazgatóság) úgy dönt, hogy jövedelmének egy részét visszaadja részvényeseinek. Ha a részvénytulajdonosok birtokolnak, akkor a profit egy kis darabja lesz.

Egyes vállalatok osztalékot bocsátanak ki, mások nem. Az, hogy egy vállalat osztalékot ad ki vagy nem, nem jelenti azt, hogy nem érdemes befektetni. Rengeteg más tényezőt kell figyelembe venni.

Néhány vállalat csak a növekedésre koncentrál, ezért inkább Újra befektetem jövedelmüket, szemben azzal, hogy visszaadják a részvényeseknek. Más vállalatok (például az Apple) a növekedés feláldozása nélkül fizethetnek osztalékot.

Amint az a képen is látszik, az Apple 2012 közepén kezdett negyedéves osztalékot kibocsátani részvényeseinek.

Emellett lásd, hogy 2014-ben részvényfelosztás történt.A részvényfelosztás a vállalat igazgatóságának stratégiai lépése, hogy több részvényt bocsásson ki a nyilvánosság számára.

Ebben az esetben az Apple hét-egy részvényfelosztást hajtott végre (7: 1 néven megjegyezve). , ami azt jelenti, hogy az AAPL minden részvényéhez, amely a felosztás előtt rendelkezett, most már heted van. Tehát, ha a szétválás előtt 100 APPL-részvényem lenne, akkor most 700-an lennék.

A vállalat értéke nem változik, de a részvényárfolyam változhat. A vállalatok ezt gyakran megteszik, ha az ár nem felel meg a versenytársaknak, vagy kisebb befektetőket vonzanak (ha a részvényár csökken).

A felfelé mutató tendenciát a felosztás után is láthatja. . Sokszor, amikor részvényfelosztás történik, többen fektetnek be (mivel az árfolyam gyakran alacsonyabb), ami növeli a keresletet és sok esetben a teljes részvényárfolyamot.

4. Ismerje meg a korábbi kereskedési volumeneket

A diagram legalsó részén sok kicsi, függőleges vonal látható. Ez a részvény kereskedési volumenének trendje.

A mennyiségeket jó tudni, de nem ez lehet az egyetlen meghatározó tényező részvényvásárláskor. Általában a kereskedési volumen akkor növekszik, ha fontosabb hírek vannak (jó vagy rossz) a vállalattal kapcsolatban.

Amikor a volumen növekszik, ez gyorsan elmozdíthatja a részvény árfolyamát is. Nézzünk meg egy példát:

Az A sorban látható, hogy nagy mennyiségű kereskedési tevékenység folyt, amely megfelelt a a részvényárfolyam csökkenése. Lehettek olyan hírek aznap, amelyek pánikba ejtették az embereket (leszámítva az egész évben bekapcsolt gazdaságot).

A B sorban a kereskedési volumen enyhe emelkedése látható, amely megfelel a növekvő tendenciának. a részvényárfolyam.

Ne mindig feltételezzük, hogy összefüggés áll fenn a részvényárfolyam és a kereskedési volumen között, de a döntés meghozatala előtt jó tudni, hogy mi volt a múltban és mi a helyzet a múltban. .

A nagy mennyiségekkel könnyebb vásárolni vagy eladni. Ha sokan kereskednek aznap a tőzsdével, akkor képesnek kell lennie arra, hogy gyorsan vásároljon vagy eladjon.

Tőzsdei eszközök

Ha jól érzi magát egy részvénydiagram és úgy érzi, hogy nincs meg az alapja, lehet, hogy egy hatékonyabb eszközt keres.

Az E * TRADE hihetetlenül hatékony és eléri a jelet, amikor ki akarja használni a robusztus részvénydiagramok és kereskedési eszközök előnyeit. Véleményem szerint az eszközeik a többit meghaladó évek, amikor a kereskedelemről van szó. nagyon szeretnék belemenni a technikai elemzésekbe, az E * TRADE a megfelelő út. További információkért olvassa el az E * TRADE teljes áttekintését. Nagyon ajánlom őket, ha mégis magasabb szintre akarja emelni kereskedési játékát.

Összegzés

Ez az alapja a részvénydiagram olvasásának. Miután elsajátította ezeket a technikákat, képesnek kell lennie arra, hogy magas szinten elemezze a részvények történelmi tevékenységét.

Ne feledje, hogy a múltbeli teljesítmény nem korrelál a jövőbeni árindikációkkal. Ez azt jelenti, hogy csak azért, mert az Apple nemrégiben 130 dollárt ért el részvényenként, még nem jelenti azt, hogy újra meglesz. Azt sem lehet mondani, hogy nem fog megduplázódni az ára. Csak nem lehet tudni.

  • A kezdő útmutató az értékbefektetéshez
  • 5 egyszerű módszer a befektetés megkezdéséhez kevés pénzzel

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük