Notes de bas de page
1. Au 1er mars 2016, le taux effectif quotidien des fonds fédéraux (EFFR) est une médiane pondérée en volume des données au niveau des transactions collectées auprès des établissements de dépôt dans le rapport sur certains taux du marché monétaire (FR 2420). Avant le 1er mars 2016, lEFFR était une moyenne pondérée en fonction du volume des taux sur les transactions négociées.
2. Les chiffres hebdomadaires sont des moyennes de 7 jours civils se terminant le mercredi de la semaine en cours; les chiffres mensuels incluent chaque jour calendaire du mois.
3. Annualisé en utilisant une année de 360 jours ou un intérêt bancaire.
4. Sur la base dune remise.
5. Taux dintérêt interpolés à partir des données sur certaines transactions sur papier commercial réglées par The Depository Trust Company. Les transactions représentent les ventes de papier commercial par des courtiers ou des émetteurs directs aux investisseurs (cest-à-dire du côté de loffre). Les taux de 1, 2 et 3 mois sont équivalents aux dates de 30, 60 et 90 jours indiquées sur la page Web du papier commercial de la Commission (www.federationreserve.gov/releases/cp/).
6. Le papier financier qui est assuré par le programme de garantie de liquidité temporaire de la FDIC nest pas exclu des indices pertinents, et aucun papier commercial financier ou non financier qui pourrait être directement ou indirectement affecté par un ou plusieurs des les facilités de liquidité de la Réserve fédérale. Ainsi, les taux publiés après le 19 septembre 2008 reflètent probablement les effets directs ou indirects des nouveaux programmes temporaires et, par conséquent, ne sont probablement pas comparables à certaines fins aux taux publiés avant cette période.
7. Taux affiché par la majorité des 25 principales banques commerciales à charte américaines assurées (selon les actifs des bureaux nationaux). Le taux préférentiel est lun des taux de base utilisés par les banques pour fixer le prix des prêts commerciaux à court terme.
8. Le taux facturé pour les remises accordées et les avances consenties dans le cadre du programme primaire de la Réserve fédérale c Redit Discount Window programme, qui est entré en vigueur le 9 janvier 2003. Ce taux remplace celui du crédit dajustement, qui a été interrompu après le 8 janvier 2003. Pour plus dinformations, voir www.federationreserve.gov/boarddocs/press/bcreg/2002/200210312 /default.htm. Le taux indiqué est celui de la Federal Reserve Bank of New York. Les séries historiques du taux du crédit dajustement ainsi que du taux du crédit primaire sont disponibles à ladresse www.federreserve.gov/releases/h15/data.htm.
9. Rendements des émissions non indexées sur linflation activement négociées ajustés aux échéances constantes. La série à échéance constante du Trésor à 30 ans a été abandonnée le 18 février 2002 et réintroduite le 9 février 2006. Du 18 février 2002 au 9 février 2006, le Trésor américain a publié un facteur dajustement de la valeur nominale quotidienne à 20 ans. maturité constante afin destimer un taux nominal à 30 ans. Le facteur dajustement historique peut être trouvé sur www.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/interest-rates/. Source: Trésor américain.
10. Rendements des bons du Trésor protégés contre linflation (TIPS) ajustés à des échéances constantes. Source: Trésor américain. Des informations supplémentaires sur les rendements nominaux et indexés sur linflation sont disponibles sur www.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/interest-rates/.
11. Sur la base des rendements denchères moyens non pondérés pour tous les TIPS dont la durée restante jusquà léchéance est supérieure à 10 ans.