Der folgende Artikel enthält eine Methode zum Auswählen einzelner Aktien. Wenn Sie ein neuer Anleger sind, empfehlen wir, zunächst in Indexfonds oder Investmentfonds zu investieren. Dies hält Ihr Portfolio diversifiziert und reduziert das Risiko, während Sie mehr über den Aktienmarkt erfahren.
Wenn Sie sich entscheiden, in einzelne Aktien zu investieren, empfehlen wir Ihnen nicht, mehr als 10% Ihres Portfolios zuzuweisen individuelle Aktienauswahl. Dieser Artikel befasst sich mit der Bewertung einzelner Unternehmen.
Wenn Sie ein erfahrener Investor sind und ein Schlüsselinstrument für die Auswahl einzelner Aktien erlernen möchten, lesen Sie weiter.
Wenn Sie es sind Neu im Investieren (oder auch wenn Sie es nicht sind), würden Sie wahrscheinlich zustimmen, dass das Lesen eines Aktiencharts nicht allzu aufregend ist. Aber es ist eine Kernkompetenz, die Sie benötigen, wenn Sie tragfähige Anlagen für Ihr Portfolio finden möchten.
Nun, willkommen zum Lesen eines Aktiencharts für Anfänger!
Im Artikel Ich werde das wesentliche Aktienchart aufschlüsseln und die wichtigsten Dinge erläutern, auf die Sie sich konzentrieren müssen.
Wenn Sie dies mit etwas Wissen über Value-Investing kombinieren, sind Sie auf dem besten Weg, Aktien auszuwählen.
Was steht vor der Tür:
Was ist ein Aktienchart?
Meine Lieblingswebsite zum Anschauen von Basic Aktieninformationen sind Google Finance. Ich habe früher Yahoo! Finanzen, aber ich denke, Google hat eine übersichtlichere Benutzeroberfläche.
Schauen wir uns nun ein typisches Aktienchart an. Wir werden Apple für diesen Artikel verwenden.
Wenn Sie es noch nicht wissen, ist die Buchstabenfolge nach dem Namen des Unternehmens das Tickersymbol. Es identifiziert das Unternehmen an der Börse.
In diesem Fall suchen wir nach AAPL, dem Tickersymbol von Apple. Folgendes erhalten wir:
Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche, um das Diagramm auf Vollbild zu erweitern dies:
Ich habe mir auch die Freiheit genommen, nur bis zu den letzten 10 Jahren zu filtern, was Sie leicht tun können Klicken Sie auf die entsprechende Schaltfläche (die ich für Sie hervorgehoben habe).
Hier sehen wir uns also die letzten 10 Jahre der Apple-Aktie an. Ich wette, Sie wünschen sich, Sie wären Ende 2008 eingestiegen!
Lassen Sie uns nun in die verschiedenen Teile des Aktiencharts eintauchen, damit Sie beginnen können, einen wie ein Profi zu lesen.
Mit Robinhood können Sie ganz einfach Aktien selbst kaufen.
Die Robinhood-App erleichtert Anlegern den Handel, indem sie Aktien mithilfe von schnell zu öffnenden Charts analysiert. Unten ist ein Screenshot, den ich von meinem Robinhood-Konto aufgenommen habe:
Wie Sie sehen, kann ich das Diagramm schnell aus einem herausfiltern Tag bis zu fünf Jahren Leistung. Was Sie nicht sehen können, ist, dass ich überall auf dem Diagramm mit dem Finger tippen und historische Preise abrufen kann. Eigentlich ist es ziemlich süß.
Außerdem hat Robinhood einen wirklich schönen Nachrichtenstrom. Es ist wie ein Facebook-Stream, nur für Börsennachrichten und ideal, um über Markttrends auf dem Laufenden zu bleiben.
Wenn Sie selbst investieren möchten, kosten Trades mit Robinhood 0 USD.
Offenlegung von Werbetreibenden – Diese Anzeige enthält Informationen und Materialien, die von Robinhood Financial LLC und seinen verbundenen Unternehmen („Robinhood“) sowie MoneyUnder30, einem nicht mit Robinhood verbundenen Dritten, bereitgestellt werden. Alle Anlagen sind mit Risiken und der Wertentwicklung eines Wertpapiers oder Finanzwerts in der Vergangenheit verbunden Das Produkt garantiert keine zukünftigen Ergebnisse oder Renditen. Wertpapiere, die über Robinhood Financial LLC und Robinhood Securities LLC angeboten werden, die Mitglieder von FINRA und SIPC sind. MoneyUnder30 ist kein Mitglied von FINRA oder SIPC. ”
Lesen eines Aktiencharts
1. Identifizieren Sie die Trendlinie
Dies ist die blaue Linie, die Sie jedes Mal sehen, wenn Sie von a hören Aktie – es geht entweder hoch oder runter, oder? Während die Trendlinie wie gesunder Menschenverstand erscheint, gibt es ein paar Dinge, die ich hervorheben möchte Sie können es also etwas genauer verstehen.
Zuerst sollten Sie wissen, dass Aktien große Tauchgänge machen und auch große Anstiege machen werden. Wenn Sie den Ratschlägen gefolgt sind, die ich im Value-Investing-Artikel gegeben habe, wissen Sie, dass Sie Ihre Emotionen in Schach halten müssen, um ein erfolgreicher Investor zu sein.
Reagieren Sie nicht auf große oder große Tropfen Gewinne auf positive oder negative Weise. Sie sollten diesen Teil des Aktiencharts nur verwenden, um zu sehen, was los ist.
Tatsächlich sollte die Trendlinie Sie dazu führen, weiter zu graben. Zum Beispiel hat Apple als Unternehmen von 2009 bis 2012 wirklich Fahrt aufgenommen.
Aber was ist von 2012 bis 2013 passiert? Die Aktie begann zu sinken – zu einer Zeit fielen die Aktien um mehr als 40%!
Hier bietet sich Ihre Trendlinie an. Nachrichten kommen und gehen, aber wenn Nachrichten mit einer dramatischen Verschiebung der Trendlinie zusammenfallen, sollten Sie darauf achten.
Wenn Sie so etwas gesehen haben, würde ich Sie dringend bitten, herauszufinden, was los ist weiter mit der Firma. Die meisten starken Unternehmen können sich von solchen Hits erholen, aber nicht alle.
Für diejenigen, die es nicht wissen, erlebte Apple zu dieser Zeit einige große Veränderungen:
Erstens trat der langjährige CEO Steve Jobs zurück (2011). Um 2012 stellte Apple außerdem fest, dass die Gewinnmargen trotz eines wachsenden Smartphone-Marktes erheblich zurückgingen. Schließlich versuchten sie, das Smartphone auf Entwicklungsländer auszudehnen, in denen sie für den Wettbewerb einfach zu teuer waren.
Diese Faktoren trugen zusammen mit vielen anderen Variablen zum Kursrückgang bei.
Aber der neue CEO Tim Cook hat einige strategische Schritte mit dem Unternehmen unternommen, um es umzukehren, und der Rest der Trendlinie zeigt dies.
Die Lehre hier ist, Ihre Trendlinie als erste zu verwenden. Blick, hochrangiger Indikator für etwas, das untersucht werden muss.
2. Suchen Sie nach Unterstützungs- und Widerstandslinien.
Das nächste, was Sie sich ansehen möchten, sind die Widerstandslinien und Unterstützung.
Dies sind Niveaus, auf denen der Bestand über einen bestimmten Zeitraum innerhalb bleibt. Ein Unterstützungsniveau ist ein Preis, unter den eine Aktie wahrscheinlich nicht fallen wird, während ein Widerstandsniveau ein Kurs ist, über den sie wahrscheinlich nicht fallen wird.
Das heißt, bis eine wesentliche Änderung eintritt, wie z. B. ein reduzierter Gewinn Rand.
Stellen Sie sich diese Linien wie Stoßstangen an einer Kegelbahn vor. Beim Bowling springt der Ball zwischen diesen aufgeblasenen Barrieren hin und her.
Der Kurs einer Aktie macht innerhalb dieser Unterstützungs- und Widerstandslinien dasselbe.
Das Ziel hier ist zu wissen, wann man kauft und wann man verkauft. Schauen wir uns noch einmal Apples Aktienchart an, um ein Beispiel zu sehen:
Diese sind subjektiv und werden von allen unterschiedlich interpretiert, aber Der Prozess ist wichtig. Stellen Sie zunächst fest, dass jeder je nach Anlagehorizont (wie lange er die Aktie halten möchte) unterschiedliche Widerstands- und Unterstützungslinien ziehen wird.
Wenn Sie also vorhaben, sie für längere Zeit zu halten, können Sie dies tun Zeichnen Sie nicht so viele Unterstützungs- und Widerstandslinien, weil Sie sich nicht so sehr für die Höhen und Tiefen interessieren. Wenn Sie jedoch ein kurzfristiger Investor sind, können Sie in kürzerer Zeit mehr zeichnen, um Trends zu analysieren.
Lassen Sie mich das obige Bild mit jeder der Trendlinien aufschlüsseln:
- Zeile A ist die allererste angezeigte Unterstützungszeile. Aufgrund der vorherigen Trends würde ich mich sicher fühlen, dass der Aktienkurs diesen Punkt nicht unterschreitet. Ich würde wahrscheinlich in Betracht ziehen, zu diesem oder einem höheren Preis zu kaufen.
- Linie B ist meine erste Widerstandslinie. Ich sehe, dass die Aktie zu diesem Zeitpunkt ihren Höhepunkt erreicht hat und ich würde nicht erwarten, dass sie höher steigt. Ich würde wahrscheinlich in Betracht ziehen, zu diesem oder einem etwas niedrigeren Preis zu verkaufen.
- Wie Sie bei Linie C sehen können, hat die Aktie wieder ihren Tiefpunkt erreicht und damit eine neue Unterstützungslinie geschaffen.
- Linie D zeigt, dass der Aktienkurs erheblich gestiegen ist, und ich bin mir sicher, dass dies eine neue Widerstandslinie ist.
- Sie können sehen, dass sich der Trend mit den Linien E, F, G und H fortsetzt und neue Linien bringt von Unterstützung und Widerstand im Laufe der Zeit.
Wenn es komplex erscheint, ärgern Sie sich nicht. Es ist. Und vieles davon ist eine Vermutung.
Wenn ich heute Aktien von Apple kaufen würde, würde ich meine jüngste Widerstandslinie (Linie G) notieren, die einen Preis von etwas mehr als 130 USD pro Aktie und Meine letzte Unterstützungslinie (Linie H), die einen Preis von rund 90 USD pro Aktie hatte.
Wenn ich das weiß, kann ich davon ausgehen, dass der Aktienkurs nicht unter 90 USD fällt und nicht steigen sollte über 130 US-Dollar, abgesehen von wichtigen Neuigkeiten oder Unternehmensänderungen.
Bei 113 US-Dollar pro Aktie halte ich dies derzeit für einen guten Preis und würde wahrscheinlich einen Kauf tätigen. Ich könnte sogar abwarten, ob es unter 110 USD fällt, um sich noch besser zu fühlen.
Wenn Sie die Widerstandslinien kennen, können Sie entscheiden, wann Sie eine Aktie kaufen oder verkaufen. Denken Sie jedoch daran, dass es subjektiv ist und Ihnen keine eindeutige Roadmap gibt, was genau zu tun ist. Sie müssen einige Ihrer eigenen Analysen und Beurteilungen verwenden.
3. Wissen, wann Dividenden und Aktiensplits auftreten
Am unteren Rand des Diagramms sehen Sie, ob und Wenn das Unternehmen eine Dividende ausschüttete und wenn es jemals einen Aktiensplit gab:
Eine Dividende ist, wenn das Unternehmen (der Verwaltungsrat) beschließt, einen Teil seines Gewinns an seine Aktionäre zurückzugeben. Wenn Sie die Aktie besitzen, erhalten Sie einen kleinen Teil des Gewinns.
Einige Unternehmen geben Dividenden aus, andere nicht. Nur weil ein Unternehmen eine Dividende ausschüttet oder nicht, bedeutet dies nicht, dass es sich nicht lohnt, in sie zu investieren. Es gibt viele andere Faktoren, die berücksichtigt werden müssen.
Einige Unternehmen ziehen es einfach vor, sich auf Wachstum zu konzentrieren. Ich werde ihre Gewinne reinvestieren, anstatt sie an die Aktionäre zurückzugeben. Andere Unternehmen (wie Apple) können Dividenden zahlen, ohne das Wachstum zu beeinträchtigen.
Wie Sie dem Bild entnehmen können, hat Apple Mitte 2012 damit begonnen, vierteljährliche Dividenden an seine Aktionäre auszuschütten.
Sie können dies auch sehen, dass es 2014 einen Aktiensplit gab.Ein Aktiensplit ist ein strategischer Schritt des Board of Directors des Unternehmens, um mehr Aktien an die Öffentlichkeit auszugeben.
In diesem Fall hat Apple einen Aktiensplit von sieben zu eins durchgeführt (notiert als 7: 1). Dies bedeutet, dass Sie für jede Aktie von AAPL, die Sie vor dem Split besessen haben, jetzt sieben haben. Wenn ich also vor dem Split 100 APPL-Aktien besessen hätte, hätte ich jetzt 700.
Der Wert des Unternehmens ändert sich nicht, aber der Aktienkurs könnte sich ändern. Unternehmen tun dies häufig, wenn der Preis nicht mit den Wettbewerbern übereinstimmt oder um kleinere Investoren anzuziehen (wenn der Aktienkurs sinkt).
Sie können den Anstieg in der Trendlinie auch nach dem Split sehen . Viele Male, wenn ein Aktiensplit stattfindet, investieren mehr Menschen (da der Aktienkurs oft niedriger ist), was die Nachfrage und in vielen Fällen den gesamten Aktienkurs erhöht.
4. Verstehen Sie das historische Handelsvolumen
Ganz unten im Diagramm sehen Sie viele kleine vertikale Linien. Dies ist ein Trend der Volumina, zu denen die Aktie gehandelt wird.
Volumina sind gut zu wissen, sollten aber nicht Ihr einziger bestimmender Faktor beim Kauf einer Aktie sein. Normalerweise steigt das Handelsvolumen, wenn wichtige (gute oder schlechte) Nachrichten über das Unternehmen vorliegen.
Wenn das Volumen steigt, kann sich auch der Aktienkurs schnell verschieben. Schauen wir uns ein Beispiel an:
In Zeile A sehen Sie, dass es ein hohes Handelsvolumen gab, das dem entsprach ein Rückgang des Aktienkurses. Möglicherweise gab es an diesem Tag Nachrichten, die die Menschen in Panik versetzten (abgesehen davon, dass die gesamte Wirtschaft in diesem Jahr zusammenbrach).
In Zeile B sehen Sie einen leichten Anstieg des Handelsvolumens, der einem Aufwärtstrend in entspricht der Aktienkurs.
Gehen Sie nicht immer davon aus, dass eine Korrelation zwischen Aktienkurs und Handelsvolumen besteht, aber es ist gut zu wissen, wie die Volumina in der Vergangenheit waren und wie sie aktuell sind, bevor Sie eine Entscheidung treffen
Mit hohen Mengen wird der Kauf oder Verkauf einfacher. Wenn viele Leute an diesem Tag mit der Aktie handeln, sollten Sie in der Lage sein, sie schnell zu kaufen oder zu verkaufen.
Tools für den Aktienhandel
Sobald Sie mit dem Lesen eines Aktiencharts und vertraut sind Wenn Sie das Gefühl haben, die Grundlagen zu beherrschen, suchen Sie möglicherweise nach einem leistungsstärkeren Tool.
E * TRADE ist unglaublich leistungsstark und trifft genau das Richtige, wenn Sie robuste Aktiencharts und Handelstools nutzen möchten. Meiner Meinung nach sind ihre Tools Lichtjahre besser als die anderen, wenn es um den Handel geht.
Nein, ihre Preise sind nicht die besten und ihre Plattform ist nicht so * sexy * wie einige andere, aber wenn Sie Ich möchte wirklich in die technische Analyse einsteigen. E * TRADE ist der richtige Weg. Lesen Sie unbedingt unseren vollständigen Test von E * TRADE, um weitere Informationen zu erhalten. Ich kann sie nur empfehlen, wenn Sie Ihr Handelsspiel auf die nächste Stufe bringen möchten.
Zusammenfassung
Dies sind die Grundlagen zum Lesen eines Aktiencharts. Sobald Sie diese Techniken beherrschen, sollten Sie in der Lage sein, die historische Aktivität einer Aktie auf hohem Niveau zu analysieren.
Denken Sie daran, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit nicht mit zukünftigen Kursangaben korreliert. Nur weil Apple kürzlich 130 US-Dollar pro Aktie erreicht hat, heißt das noch lange nicht, dass dies erneut der Fall sein wird. Es gibt auch nichts zu sagen, dass sich der Preis nicht verdoppeln wird. Sie können es einfach nicht wissen.
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