Fodnoter
1. Den 1. marts 2016 er den daglige effektive føderale fondsrente (EFFR) en volumenvægtet median af data på transaktionsniveau indsamlet fra depotinstitutter i rapporten om udvalgte pengemarkedsrenter (FR 2420). Før den 1. marts 2016 var EFFR et volumenvægtet gennemsnit af renter på mæglede handler.
2. Ugentlige tal er gennemsnit på 7 kalenderdage, der slutter onsdag i den aktuelle uge; månedstal inkluderer hver kalenderdag i måneden.
3. Annualiseres ved hjælp af et 360-dages år eller bankinteresse.
4. På rabatbasis.
5. Renter interpoleret fra data om visse handelspapirhandler afviklet af Depository Trust Company. Handlerne repræsenterer forhandlers eller direkte udsteders salg af kommercielt papir til investorer (det vil sige udbudssiden). Satserne på 1-, 2- og 3 måneder svarer til de 30-, 60- og 90-dages datoer, der er rapporteret på bestyrelsens webside for kommercielt papir (www.federalreserve.gov/releases/cp/).
6. Finansielt papir, der er forsikret af FDICs midlertidige likviditetsgarantiprogram, er ikke udelukket fra relevante indekser, og heller ikke noget finansielt eller ikke-finansielt kommercielt papir, der direkte eller indirekte kan blive påvirket af en eller flere af Federal Reserve s likviditetsfaciliteter. Således afspejler kurserne efter den 19. september 2008 sandsynligvis de direkte eller indirekte virkninger af de nye midlertidige programmer og kan derfor sandsynligvis ikke sammenlignes for nogle formål med de renter, der blev offentliggjort før den periode.
7. Sats, der er offentliggjort af et flertal på top 25 (efter aktiver i indenlandske kontorer), forsikrede amerikanske chartrede kommercielle banker. Prime er en af flere basissatser, som bankerne bruger til at prissætte kortsigtede erhvervslån.
8. Den sats, der opkræves for foretagne rabatter og forskud, der er udvidet under Federal Reserves primære c redit diskonteringsvindueprogram, der trådte i kraft 9. januar 2003. Denne sats erstatter den for justeringskredit, som blev afbrudt efter 8. januar 2003. For yderligere information se www.federalreserve.gov/boarddocs/press/bcreg/2002/200210312 /default.htm. Den rapporterede sats er den for Federal Reserve Bank of New York. Historiske serier for satsen for tilpasningskredit samt satsen for primær kredit er tilgængelige på www.federalreserve.gov/releases/h15/data.htm.
9. Udbytter på aktivt handlede ikke-inflationsindekserede emissioner justeret til konstant løbetid. Den 30-årige serie med konstant løbetid for statskassen blev afbrudt den 18. februar 2002 og genindført den 9. februar 2006. Fra den 18. februar 2002 til den 9. februar 2006 offentliggjorde det amerikanske finansministerium en faktor til justering af den daglige nominelle 20-årige periode konstant løbetid for at estimere en nominel rente på 30 år. Den historiske justeringsfaktor kan findes på www.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/interest-rates/. Kilde: U.S. Treasury.
10. Udbytter på statspapirbeskyttede værdipapirer (TIPS) justeret til konstant løbetid. Kilde: U.S. Treasury. Yderligere oplysninger om både nominelle og inflationsindekserede renter kan findes på www.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/interest-rates/.
11. Baseret på det uvægtede gennemsnitlige bududbytte for alle TIPS med resterende løbetid på mere end 10 år.